| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 539.00 | | 92 539.00 | 92 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 197.00 | 69 917.00 | 45 280.00 | 115 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 113.00 | 306 121.00 | 150 991.00 | 457 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 030.00 | 376 038.00 | 297 992.00 | 674 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 381.00 | 109 947.00 | 1 439 434.00 | 1 549 381.00 |
BZ Autres créances | 1 002 981.00 | | 1 002 981.00 | 1 002 981.00 |
CF Disponibilités | 474 806.00 | | 474 806.00 | 474 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 065.00 | 109 947.00 | 2 939 118.00 | 3 049 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 095.00 | 485 985.00 | 3 237 110.00 | 3 723 095.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 800.00 | 324 800.00 | | 324 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
DG Autres réserves | 724 812.00 | 698 731.00 | | 724 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 451.00 | 26 081.00 | | 158 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 003.00 | 1 082 552.00 | | 1 241 003.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 733.00 | 352 704.00 | | 427 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 325.00 | 1 318 892.00 | | 1 547 325.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 1 882.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 107.00 | 1 696 038.00 | | 1 976 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 110.00 | 2 778 590.00 | | 3 237 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 054 758.00 | | 7 054 758.00 | 7 054 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 054 758.00 | | 7 054 758.00 | 7 054 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 094 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 116 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 164 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 961 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 5 200.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 5 200.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 193.00 | 2 284.00 | | 24 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 193.00 | 13 428.00 | | 24 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 943.00 | -8 228.00 | | -23 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 694.00 | 6 304 245.00 | | 7 144 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 986 243.00 | 6 278 164.00 | | 6 986 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 451.00 | 26 081.00 | | 158 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 225.00 | | 101 721.00 | 983 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 9 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 916.00 | 674 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 916.00 | 572 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | 59 000.00 | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 969.00 | | 40 257.00 | 542 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 717.00 | | 2 464.00 | 406 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 923.00 | 69 030.00 | 10 916.00 | 317 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 923.00 | 69 030.00 | 10 916.00 | 317 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 947.00 | 3 300.00 | 37 534.00 | 109 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 947.00 | 3 300.00 | 37 534.00 | 109 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 947.00 | 3 300.00 | 37 534.00 | 129 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 37 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 733.00 | 427 733.00 | | 427 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 197.00 | 700 197.00 | | 700 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 867.00 | 349 867.00 | | 349 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 343.00 | 1 420 343.00 | | 1 420 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 038.00 | 129 038.00 | | 129 038.00 |
VB T. V. A. | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
VC Groupe et associés | 201 786.00 | 201 786.00 | | 201 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VP Divers | 416 093.00 | 416 093.00 | | 416 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 837.00 | 250 837.00 | | 250 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 650.00 | 2 563 468.00 | 9 181.00 | 2 572 650.00 |
VW T.V.A. | 342 139.00 | 342 139.00 | | 342 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 140.00 | 1 955 140.00 | | 1 955 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 434.00 | | | 139 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 436.00 | | | 279 436.00 |
ST Autres comptes | 280 933.00 | | | 280 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 617.00 | | | 126 617.00 |
YT Sous‐traitance | 451 692.00 | | | 451 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 130.00 | | | 199 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 411 229.00 | | | 1 411 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 551.00 | | | 343 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 166 078.00 | | | 1 166 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |