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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 539.00 | | 92 539.00 | 92 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 904.00 | 137 986.00 | 59 917.00 | 197 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 138.00 | 307 744.00 | 120 393.00 | 428 138.00 |
AX Avances et acomptes | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 585.00 | 445 731.00 | 288 855.00 | 734 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 998.00 | 41 932.00 | 1 213 067.00 | 1 254 998.00 |
BZ Autres créances | 807 687.00 | | 807 687.00 | 807 687.00 |
CF Disponibilités | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 064.00 | 41 932.00 | 2 071 132.00 | 2 113 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 649.00 | 487 662.00 | 2 359 986.00 | 2 847 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 800.00 | 324 800.00 | | 324 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460.00 | 459.00 | | 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 424 881.00 | 762 756.00 | | 424 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 775.00 | -337 874.00 | | 283 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 396.00 | 782 621.00 | | 1 066 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 991.00 | 705 000.00 | | 311 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 613.00 | 1 309 807.00 | | 977 613.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | 8 740.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 590.00 | 2 048 167.00 | | 1 293 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 986.00 | 2 830 789.00 | | 2 359 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 590.00 | 2 045 167.00 | | 1 293 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 590 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 590 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 624 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 525 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 606.00 | |
GE Autres charges | | | 108 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 033.00 | 33 150.00 | | 11 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 033.00 | 33 150.00 | | 11 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 005.00 | 1 617.00 | | 5 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 754.00 | 314 674.00 | | 9 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 759.00 | 316 291.00 | | 14 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 726.00 | -283 141.00 | | -3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 636 225.00 | 6 094 005.00 | | 6 636 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352 450.00 | 6 431 880.00 | | 6 352 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 775.00 | -337 875.00 | | 283 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 781.00 | | 56 307.00 | 787 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464.00 | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 503.00 | 734 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 039.00 | 635 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 539.00 | | | 92 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 061.00 | | 56 307.00 | 688 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 469.00 | 58 011.00 | 99 749.00 | 487 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 469.00 | 58 011.00 | 99 749.00 | 487 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 001.00 | 16 606.00 | 20 675.00 | 46 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 001.00 | 16 606.00 | 20 675.00 | 46 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 001.00 | 16 606.00 | 20 675.00 | 46 001.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 606.00 | 20 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 991.00 | 311 991.00 | | 311 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 259.00 | 452 259.00 | | 452 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 497.00 | 175 497.00 | | 175 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 711.00 | 1 204 711.00 | | 1 204 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 109.00 | -3 109.00 | | -3 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
VB T. V. A. | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VC Groupe et associés | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 631 987.00 | 631 987.00 | | 631 987.00 |
VP Divers | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 508.00 | 2 084 791.00 | 6 717.00 | 2 091 508.00 |
VW T.V.A. | 264 382.00 | 264 382.00 | | 264 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 590.00 | 1 293 590.00 | | 1 293 590.00 |