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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 618.00 | 118 472.00 | 12 146.00 | 130 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 057.00 | 153 020.00 | 20 037.00 | 173 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 437.00 | 276 720.00 | 47 717.00 | 324 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 570.00 | | 101 570.00 | 101 570.00 |
BZ Autres créances | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 262.00 | | 171 262.00 | 171 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 699.00 | 276 720.00 | 218 979.00 | 495 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DH Report à nouveau | 18 444.00 | 4 339.00 | | 18 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 660.00 | 14 106.00 | | 21 660.00 |
DL TOTAL (I) | 82 380.00 | 60 720.00 | | 82 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 756.00 | 4 041.00 | | 6 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 701.00 | 58 728.00 | | 90 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 143.00 | 44 648.00 | | 39 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 600.00 | 109 160.00 | | 136 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 979.00 | 169 880.00 | | 218 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 925.00 | 107 150.00 | | 135 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 117.00 | | 661 117.00 | 661 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 117.00 | | 661 117.00 | 661 117.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 591.00 | 5 526.00 | | 5 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 436.00 | 30 150.00 | | 10 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 436.00 | 30 738.00 | | 10 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 759.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 941.00 | 19 968.00 | | 12 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 213.00 | 20 727.00 | | 13 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778.00 | 10 011.00 | | -2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 668.00 | 593 837.00 | | 664 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 008.00 | 579 731.00 | | 643 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 660.00 | 14 106.00 | | 21 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 367.00 | | 19 778.00 | 335 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 707.00 | 324 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 271.00 | 303 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 169.00 | | 19 778.00 | 314 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 919.00 | 15 567.00 | 17 766.00 | 278 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 691.00 | 15 567.00 | 17 766.00 | 273 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 701.00 | 90 701.00 | | 90 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 101 570.00 | 101 570.00 | | 101 570.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 756.00 | 6 082.00 | 674.00 | 6 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 836.00 | 123 836.00 | | 123 836.00 |
VW T.V.A. | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 600.00 | 135 926.00 | 674.00 | 136 600.00 |