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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 787.00 | 34 036.00 | 11 751.00 | 45 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 859.00 | 157 444.00 | 115 414.00 | 272 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 578.00 | 196 428.00 | 144 151.00 | 340 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BZ Autres créances | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 435 906.00 | | 435 906.00 | 435 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 681.00 | | 513 681.00 | 513 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 260.00 | 196 428.00 | 657 832.00 | 854 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 269 173.00 | 86 843.00 | | 269 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 726.00 | 207 330.00 | | 188 726.00 |
DL TOTAL (I) | 499 823.00 | 336 097.00 | | 499 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 556.00 | 2 208.00 | | 67 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 2 696.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 920.00 | 15 912.00 | | 7 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 175.00 | 45 393.00 | | 47 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 044.00 | 105 527.00 | | 35 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 009.00 | 171 737.00 | | 158 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 832.00 | 507 833.00 | | 657 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 249.00 | 171 737.00 | | 108 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 836.00 | | 135 111.00 | 327 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 369.00 | 340 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 20 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 840.00 | 318 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 574.00 | | 133 911.00 | 306 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | 1 200.00 | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 882.00 | 31 122.00 | 121 576.00 | 286 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | 280.00 | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 654.00 | 31 122.00 | 121 296.00 | 281 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VB T. V. A. | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 734.00 | 10 050.00 | 32 684.00 | 42 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 822.00 | 7 746.00 | 17 076.00 | 24 822.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 614.00 | | | 80 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
VW T.V.A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 089.00 | 100 329.00 | 49 760.00 | 150 089.00 |