| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 957 061.00 | 3 055 254.00 | 901 807.00 | 3 957 061.00 |
AH Fonds commercial | 114 092.00 | 91 225.00 | 22 867.00 | 114 092.00 |
AP Constructions | 625 954.00 | 463 212.00 | 162 742.00 | 625 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355 564.00 | 4 262 888.00 | 1 092 676.00 | 5 355 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 584 654.00 | 7 822 887.00 | 1 761 767.00 | 9 584 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 398.00 | | 249 398.00 | 249 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 264.00 | | 550 264.00 | 550 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 025 674.00 | 15 695 466.00 | 13 330 209.00 | 29 025 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016 750.00 | | 1 016 750.00 | 1 016 750.00 |
BN En cours de production de biens | 1 196 495.00 | | 1 196 495.00 | 1 196 495.00 |
BP En cours de production de services | 5 361 465.00 | | 5 361 465.00 | 5 361 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 550.00 | | 128 550.00 | 128 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 979 584.00 | 109 386.00 | 48 870 199.00 | 48 979 584.00 |
BZ Autres créances | 28 717 702.00 | | 28 717 702.00 | 28 717 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CF Disponibilités | 4 274 393.00 | | 4 274 393.00 | 4 274 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498 543.00 | | 498 543.00 | 498 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 178 040.00 | 109 386.00 | 90 068 654.00 | 90 178 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 203 715.00 | 15 804 851.00 | 103 398 863.00 | 119 203 715.00 |
CU Autres participations | 8 588 001.00 | | 8 588 001.00 | 8 588 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 561 000.00 | 9 561 000.00 | | 9 561 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 394 507.00 | 3 394 507.00 | | 3 394 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 956 100.00 | 956 100.00 | | 956 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 351 899.00 | 18 543 899.00 | | 20 351 899.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | 153.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 980.00 | 3 808 068.00 | | -64 980.00 |
DL TOTAL (I) | 34 198 747.00 | 36 263 727.00 | | 34 198 747.00 |
DP Provisions pour risques | 3 080 409.00 | 2 470 744.00 | | 3 080 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 860.00 | 125 782.00 | | 223 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 304 269.00 | 2 596 526.00 | | 3 304 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 268.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 173.00 | 122 683.00 | | 142 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 036.00 | 51 633.00 | | 123 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 583 593.00 | 34 872 210.00 | | 32 583 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 779 558.00 | 18 489 457.00 | | 17 779 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614 103.00 | 151 824.00 | | 614 103.00 |
EA Autres dettes | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 624 733.00 | 14 225 130.00 | | 14 624 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 895 848.00 | 67 913 205.00 | | 65 895 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 398 863.00 | 106 773 458.00 | | 103 398 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
FD Production vendue biens | 1 077 977.00 | | 1 077 977.00 | 1 077 977.00 |
FG Production vendue services | 175 314 078.00 | 73 152.00 | 175 387 230.00 | 175 314 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 451 579.00 | 73 152.00 | 176 524 731.00 | 176 451 579.00 |
FM Production stockée | | | 1 041 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 681 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 618 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -656 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 554 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 285 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 318 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 568 275.00 | |
GE Autres charges | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 893 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 211 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 491 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 138 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 497 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 850.00 | 1 647 735.00 | | 4 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 241.00 | 166 416.00 | | 951 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 091.00 | 1 814 150.00 | | 956 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 979.00 | 103 761.00 | | 305 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 459.00 | 122 289.00 | | 476 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 438.00 | 226 050.00 | | 782 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 653.00 | 1 588 100.00 | | 173 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 467.00 | 921 910.00 | | -26 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 627 640.00 | 186 730 002.00 | | 183 627 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 692 620.00 | 182 921 934.00 | | 183 692 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 980.00 | 3 808 068.00 | | -64 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 487 479.00 | | 2 315 502.00 | 28 487 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491 757.00 | 9 138 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547 550.00 | 1 229 757.00 | 29 025 674.00 | 547 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 071 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 547 550.00 | 738 000.00 | 15 815 570.00 | 547 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694 364.00 | | 376 769.00 | 3 694 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 183 916.00 | | 1 917 203.00 | 15 183 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 609 198.00 | | 21 510.00 | 9 609 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 686 257.00 | 1 744 941.00 | 735 733.00 | 14 686 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881 921.00 | 264 557.00 | | 2 881 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 804 335.00 | 1 480 384.00 | 735 733.00 | 11 804 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 596 525.00 | 1 568 275.00 | 860 532.00 | 2 596 525.00 |
6T Sur comptes clients | 36 020.00 | 74 262.00 | 896.00 | 36 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 020.00 | 74 262.00 | 896.00 | 36 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632 545.00 | 1 642 537.00 | 861 428.00 | 2 632 545.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 642 537.00 | 861 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 583 593.00 | 32 583 593.00 | | 32 583 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445 936.00 | 3 445 936.00 | | 3 445 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 069 506.00 | 3 069 506.00 | | 3 069 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614 103.00 | 614 103.00 | | 614 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 043.00 | 151 043.00 | | 151 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 624 733.00 | 14 624 733.00 | | 14 624 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 264.00 | | 550 264.00 | 550 264.00 |
UX Autres créances clients | 48 866 805.00 | 48 866 805.00 | | 48 866 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
VB T. V. A. | 2 547 584.00 | 2 547 584.00 | | 2 547 584.00 |
VC Groupe et associés | 25 244 418.00 | 25 244 418.00 | | 25 244 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 126 542.00 | 126 542.00 | | 126 542.00 |
VP Divers | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554 216.00 | 1 554 216.00 | | 1 554 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 628.00 | 788 628.00 | | 788 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 543.00 | 498 543.00 | | 498 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 746 779.00 | 78 195 829.00 | 550 950.00 | 78 746 779.00 |
VW T.V.A. | 9 709 900.00 | 9 709 900.00 | | 9 709 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 895 848.00 | 65 880 217.00 | 15 631.00 | 65 895 848.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 935.00 | | | 935.00 |