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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084 567.00 | 3 637 839.00 | 1 446 728.00 | 5 084 567.00 |
AH Fonds commercial | 112 567.00 | 112 567.00 | | 112 567.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | 1 557.00 | 3 943.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 571 944.00 | 475 381.00 | 96 564.00 | 571 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 587 059.00 | 4 748 425.00 | 838 634.00 | 5 587 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 821 872.00 | 8 700 291.00 | 3 121 581.00 | 11 821 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 591.00 | | 357 591.00 | 357 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 109.00 | | 557 109.00 | 557 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 726 896.00 | 17 676 059.00 | 15 050 837.00 | 32 726 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981 899.00 | | 981 899.00 | 981 899.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BP En cours de production de services | 6 232 024.00 | | 6 232 024.00 | 6 232 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 643.00 | | 370 643.00 | 370 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 674 910.00 | 63 838.00 | 43 611 072.00 | 43 674 910.00 |
BZ Autres créances | 48 559 820.00 | | 48 559 820.00 | 48 559 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CF Disponibilités | 2 547 218.00 | | 2 547 218.00 | 2 547 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950 500.00 | | 950 500.00 | 950 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 337 572.00 | 63 838.00 | 103 273 734.00 | 103 337 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 064 468.00 | 17 739 897.00 | 118 324 571.00 | 136 064 468.00 |
CU Autres participations | 8 628 001.00 | | 8 628 001.00 | 8 628 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 561 000.00 | 9 561 000.00 | | 9 561 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 394 507.00 | 3 394 507.00 | | 3 394 507.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 956 100.00 | 956 100.00 | | 956 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 229 899.00 | 23 933 899.00 | | 27 229 899.00 |
DH Report à nouveau | 660.00 | 564.00 | | 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 233 220.00 | 7 120 496.00 | | 7 233 220.00 |
DL TOTAL (I) | 48 375 386.00 | 44 966 566.00 | | 48 375 386.00 |
DP Provisions pour risques | 3 209 672.00 | 4 110 699.00 | | 3 209 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 446 837.00 | 314 796.00 | | 446 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 656 509.00 | 4 425 494.00 | | 3 656 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 739.00 | 79 108.00 | | 83 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 626.00 | 453 805.00 | | 503 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 011.00 | 194 442.00 | | 501 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 632 351.00 | 34 854 409.00 | | 32 632 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 349 117.00 | 19 883 920.00 | | 18 349 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 594.00 | 407 078.00 | | 519 594.00 |
EA Autres dettes | 33 137.00 | 40 088.00 | | 33 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 670 101.00 | 13 338 904.00 | | 13 670 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 292 675.00 | 69 251 753.00 | | 66 292 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 324 571.00 | 118 643 813.00 | | 118 324 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 138.00 | | 185 138.00 | 185 138.00 |
FD Production vendue biens | 1 358 655.00 | | 1 358 655.00 | 1 358 655.00 |
FG Production vendue services | 166 610 916.00 | | 166 610 916.00 | 166 610 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 154 710.00 | | 168 154 710.00 | 168 154 710.00 |
FM Production stockée | | | 160 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 905 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 774 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 589 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 306 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 551 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 402.00 | |
GE Autres charges | | | 23 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 817 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 087 764.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 238 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 272 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 978 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 974 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 301 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 874.00 | 102 853.00 | | 43 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 337.00 | 83 341.00 | | 497 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 211.00 | 186 194.00 | | 541 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 687.00 | 215 901.00 | | 394 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 199.00 | 9 368.00 | | 11 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 886.00 | 225 269.00 | | 405 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 324.00 | -39 075.00 | | 135 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 282.00 | 1 063 187.00 | | 603 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599 951.00 | 2 456 775.00 | | 1 599 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 664 254.00 | 178 501 821.00 | | 174 664 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 431 034.00 | 171 381 325.00 | | 167 431 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 233 220.00 | 7 120 496.00 | | 7 233 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 903 139.00 | | 5 630 397.00 | 29 903 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 343.00 | 9 185 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 057 174.00 | 749 467.00 | 32 726 896.00 | 2 057 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 700.00 | 5 197 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 174.00 | 737 423.00 | 18 343 966.00 | 2 057 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310 131.00 | | 896 703.00 | 4 310 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 455 735.00 | | 4 682 828.00 | 16 455 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 137 272.00 | | 50 867.00 | 9 137 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 331 470.00 | 2 080 513.00 | 735 924.00 | 16 331 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382 623.00 | 369 134.00 | 1 350.00 | 3 382 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 948 847.00 | 1 711 379.00 | 734 574.00 | 12 948 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 425 494.00 | 289 402.00 | 1 058 387.00 | 4 425 494.00 |
6T Sur comptes clients | 38 016.00 | 28 447.00 | 2 625.00 | 38 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 016.00 | 28 447.00 | 2 625.00 | 38 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 463 510.00 | 317 849.00 | 1 061 012.00 | 4 463 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 849.00 | 1 061 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 632 351.00 | 32 632 351.00 | | 32 632 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160 878.00 | 4 160 878.00 | | 4 160 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 917 943.00 | 2 917 943.00 | | 2 917 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 594.00 | 519 594.00 | | 519 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 619.00 | 240 619.00 | | 240 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 670 101.00 | 13 670 101.00 | | 13 670 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 109.00 | 10 867.00 | 546 242.00 | 557 109.00 |
UX Autres créances clients | 43 603 998.00 | 43 603 998.00 | | 43 603 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
VB T. V. A. | 2 933 540.00 | 2 933 540.00 | | 2 933 540.00 |
VC Groupe et associés | 45 342 673.00 | 45 342 673.00 | | 45 342 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
VI Groupe et associés | 487 159.00 | 487 159.00 | | 487 159.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351 341.00 | 1 351 341.00 | | 1 351 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 071.00 | 218 071.00 | | 218 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 500.00 | 950 500.00 | | 950 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 743 024.00 | 93 196 096.00 | 546 928.00 | 93 743 024.00 |
VW T.V.A. | 9 918 955.00 | 9 918 955.00 | | 9 918 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 999 146.00 | 65 999 146.00 | | 65 999 146.00 |