| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AN Terrains | 239 589.00 | | 239 589.00 | 239 589.00 |
AP Constructions | 28 681 707.00 | 19 244 446.00 | 9 437 260.00 | 28 681 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 220 417.00 | 74 073 602.00 | 12 146 815.00 | 86 220 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 955.00 | 1 961 567.00 | 86 389.00 | 2 047 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 357.00 | | 340 357.00 | 340 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 535 209.00 | 95 284 050.00 | 22 251 158.00 | 117 535 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 625 714.00 | 77 873.00 | 8 547 841.00 | 8 625 714.00 |
BZ Autres créances | 5 101 994.00 | | 5 101 994.00 | 5 101 994.00 |
CF Disponibilités | 3 810 450.00 | | 3 810 450.00 | 3 810 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 538 160.00 | 77 873.00 | 17 460 287.00 | 17 538 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 073 369.00 | 95 361 924.00 | 39 711 446.00 | 135 073 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 143.00 | 2 657.00 | | 3 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 774 256.00 | 3 148 485.00 | | 4 774 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 034 341.00 | 4 236 165.00 | | 3 034 341.00 |
DL TOTAL (I) | 8 648 984.00 | 8 224 553.00 | | 8 648 984.00 |
DP Provisions pour risques | 13 620.00 | 4 286.00 | | 13 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 997.00 | 81 262.00 | | 28 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 617.00 | 85 548.00 | | 42 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 045 648.00 | 14 241 592.00 | | 10 045 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564 684.00 | 5 880 470.00 | | 6 564 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 942 526.00 | 8 735 495.00 | | 7 942 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 229 759.00 | 4 012 158.00 | | 5 229 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736 434.00 | 1 321 499.00 | | 736 434.00 |
EA Autres dettes | 500 793.00 | 261 067.00 | | 500 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 019 844.00 | 34 452 281.00 | | 31 019 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 711 446.00 | 42 762 382.00 | | 39 711 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 266 808.00 | | 5 266 808.00 | 5 266 808.00 |
FG Production vendue services | 27 650 857.00 | | 27 650 857.00 | 27 650 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 917 665.00 | | 32 917 665.00 | 32 917 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 017 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 359 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 958 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 931 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 553 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 312 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 705 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 996 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201 824.00 | 1 201 824.00 | | 1 201 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 824.00 | 1 201 824.00 | | 1 201 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200 992.00 | 1 201 824.00 | | 1 200 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 359.00 | 41 377.00 | | 56 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367 323.00 | 1 543 199.00 | | 2 367 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 219 788.00 | 33 495 096.00 | | 34 219 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 445 532.00 | 30 346 610.00 | | 29 445 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 774 256.00 | 3 148 485.00 | | 4 774 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 907 911.00 | | 1 628 130.00 | 115 907 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 117 535 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 117 530 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 902 727.00 | | 1 628 130.00 | 115 902 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 408 863.00 | 5 931 578.00 | | 84 408 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 404 428.00 | 5 931 578.00 | | 84 404 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 548.00 | 22 252.00 | 65 183.00 | 85 548.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 389 965.00 | 553 644.00 | | 4 389 965.00 |
6T Sur comptes clients | 78 850.00 | 16 310.00 | 17 286.00 | 78 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 468 815.00 | 569 953.00 | 17 286.00 | 4 468 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 554 363.00 | 592 205.00 | 82 470.00 | 4 554 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591 385.00 | 82 470.00 | |
UG ‐ Financières | | 821.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 942 526.00 | 7 942 526.00 | | 7 942 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 429.00 | 955 429.00 | | 955 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 269.00 | 558 269.00 | | 558 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 367 323.00 | 2 367 323.00 | | 2 367 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736 434.00 | 736 434.00 | | 736 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 793.00 | 500 793.00 | | 500 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 8 625 714.00 | 8 625 714.00 | | 8 625 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VB T. V. A. | 1 615 801.00 | 1 615 801.00 | | 1 615 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 543 199.00 | 1 543 199.00 | | 1 543 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 045 648.00 | 10 045 648.00 | | 10 045 648.00 |
VI Groupe et associés | 6 564 684.00 | 6 564 684.00 | | 6 564 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 702.00 | 139 702.00 | | 139 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VP Divers | 571 911.00 | 571 911.00 | | 571 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 631.00 | 255 631.00 | | 255 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 206.00 | 1 210 206.00 | | 1 210 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 728 460.00 | 13 728 460.00 | | 13 728 460.00 |
VW T.V.A. | 1 093 107.00 | 1 093 107.00 | | 1 093 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 019 845.00 | 31 019 845.00 | | 31 019 845.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 82.00 | | 81.00 |