| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AN Terrains | 239 589.00 | | 239 589.00 | 239 589.00 |
AP Constructions | 28 686 387.00 | 26 371 539.00 | 2 314 848.00 | 28 686 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 179 761.00 | 73 303 551.00 | 7 876 209.00 | 81 179 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 590.00 | 1 544 590.00 | | 1 544 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 728 553.00 | | 728 553.00 | 728 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 379 979.00 | 101 220 551.00 | 11 159 428.00 | 112 379 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 397 916.00 | | 8 397 916.00 | 8 397 916.00 |
BZ Autres créances | 4 119 551.00 | | 4 119 551.00 | 4 119 551.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 517 467.00 | | 12 517 467.00 | 12 517 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 897 446.00 | 101 220 551.00 | 23 676 896.00 | 124 897 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 4 028.00 | 3 745.00 | | 4 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 178.00 | 3 717 783.00 | | 1 066 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 630 692.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 907 451.00 | 5 189 466.00 | | 1 907 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 279.00 | 40 072.00 | | 30 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 279.00 | 40 072.00 | | 30 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 818 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 281 054.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 969 458.00 | 4 956 191.00 | | 12 969 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612 189.00 | 3 771 143.00 | | 2 612 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120 936.00 | 1 142 481.00 | | 1 120 936.00 |
EA Autres dettes | 5 023 114.00 | 2 572 101.00 | | 5 023 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 739 165.00 | 25 541 096.00 | | 21 739 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 676 896.00 | 30 770 633.00 | | 23 676 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 415 492.00 | | 7 415 492.00 | 7 415 492.00 |
FG Production vendue services | 25 183 122.00 | | 25 183 122.00 | 25 183 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 598 614.00 | | 32 598 614.00 | 32 598 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 913 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 522 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 077 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 832 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 044 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 868 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 692.00 | 1 201 824.00 | | 630 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 261.00 | 1 201 824.00 | | 651 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 055.00 | 137 191.00 | | 30 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 467.00 | | | 997 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 522.00 | 137 191.00 | | 1 027 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 261.00 | 1 064 633.00 | | -376 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 949.00 | 126 000.00 | | 36 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 563.00 | 1 543 987.00 | | 385 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 564 429.00 | 35 704 528.00 | | 33 564 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 498 252.00 | 31 986 745.00 | | 32 498 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 176.00 | 3 717 783.00 | | 1 066 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 516 574.00 | | 2 355 711.00 | 123 516 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 492 305.00 | 112 379 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 564.00 | 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 488 741.00 | 112 378 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 511 910.00 | | 2 355 711.00 | 123 511 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 942 886.00 | 5 543 242.00 | 13 479 659.00 | 101 942 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | 3 564.00 | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 938 451.00 | 5 543 242.00 | 13 476 095.00 | 101 938 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 072.00 | 6 199.00 | 15 992.00 | 40 072.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 968 766.00 | 245 317.00 | | 6 968 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 968 766.00 | 245 317.00 | | 6 968 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 008 838.00 | 251 516.00 | 15 992.00 | 7 008 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 352.00 | 15 992.00 | |
UG ‐ Financières | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 969 458.00 | 12 969 458.00 | | 12 969 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 472.00 | 703 472.00 | | 703 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 171.00 | 416 171.00 | | 416 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385 563.00 | 385 563.00 | | 385 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120 936.00 | 1 120 936.00 | | 1 120 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 8 397 916.00 | 8 397 916.00 | | 8 397 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VB T. V. A. | 2 348 095.00 | 2 348 095.00 | | 2 348 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 944.00 | 1 094 944.00 | | 1 094 944.00 |
VI Groupe et associés | 4 971 296.00 | 4 971 296.00 | | 4 971 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 660.00 | | | 818 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 511.00 | 87 511.00 | | 87 511.00 |
VP Divers | 276 010.00 | 276 010.00 | | 276 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 397.00 | 152 397.00 | | 152 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 172.00 | 291 172.00 | | 291 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 517 696.00 | 12 517 696.00 | | 12 517 696.00 |
VW T.V.A. | 954 585.00 | 954 585.00 | | 954 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 739 165.00 | 21 739 165.00 | | 21 739 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |