| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 47 450.00 | 47 831.00 | -381.00 | 47 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 788.00 | 2 712.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 813.00 | 10 333.00 | 3 480.00 | 13 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 385.00 | 58 952.00 | 13 433.00 | 72 385.00 |
BT Marchandises | 132 947.00 | | 132 947.00 | 132 947.00 |
BZ Autres créances | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CF Disponibilités | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 071.00 | | 195 071.00 | 195 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 456.00 | 58 952.00 | 208 503.00 | 267 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
DH Report à nouveau | 116 281.00 | 106 290.00 | | 116 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 334.00 | 9 991.00 | | -13 334.00 |
DL TOTAL (I) | 190 889.00 | 204 223.00 | | 190 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 414.00 | | 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 759.00 | 11 820.00 | | 16 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 615.00 | 12 528.00 | | 17 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 503.00 | 216 750.00 | | 208 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 615.00 | 12 528.00 | | 17 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 643.00 | | 165 643.00 | 165 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 643.00 | | 165 643.00 | 165 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 196.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 135.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 135.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 61.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 543.00 | 176 436.00 | | 166 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 877.00 | 166 445.00 | | 179 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 334.00 | 9 991.00 | | -13 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 335.00 | | 3 550.00 | 73 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 72 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 64 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 712.00 | | 3 550.00 | 65 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 285.00 | 1 167.00 | 4 500.00 | 62 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 285.00 | 1 167.00 | 4 500.00 | 62 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VW T.V.A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |