| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 47 450.00 | 48 006.00 | -556.00 | 47 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 507.00 | 1 966.00 | 6 541.00 | 8 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 813.00 | 11 043.00 | 2 770.00 | 13 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 392.00 | 61 015.00 | 16 377.00 | 77 392.00 |
BT Marchandises | 132 526.00 | | 132 526.00 | 132 526.00 |
BZ Autres créances | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CF Disponibilités | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 386.00 | | 169 386.00 | 169 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 778.00 | 61 015.00 | 185 763.00 | 246 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
DH Report à nouveau | 102 948.00 | 116 281.00 | | 102 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 034.00 | -13 334.00 | | -15 034.00 |
DL TOTAL (I) | 175 855.00 | 190 889.00 | | 175 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 563.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 189.00 | 16 759.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 908.00 | 17 615.00 | | 9 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 763.00 | 208 503.00 | | 185 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 908.00 | 17 615.00 | | 9 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 922.00 | | 142 922.00 | 142 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 922.00 | | 142 922.00 | 142 922.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | -906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 799.00 | 837.00 | | 15 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 799.00 | 837.00 | | 15 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 799.00 | 63.00 | | -15 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 922.00 | 166 543.00 | | 142 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 956.00 | 179 877.00 | | 157 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 034.00 | -13 334.00 | | -15 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 385.00 | | 5 007.00 | 72 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 762.00 | | 5 007.00 | 64 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 952.00 | 2 062.00 | | 58 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 952.00 | 2 062.00 | | 58 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |