| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 929.00 | 20 490.00 | 1 439.00 | 21 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 576.00 | 297 686.00 | 45 891.00 | 343 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 761.00 | 101 053.00 | 27 708.00 | 128 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 495 515.00 | 420 477.00 | 75 038.00 | 495 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
BN En cours de production de biens | 6 018 840.00 | 285 390.00 | 5 733 450.00 | 6 018 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 200.00 | 5 380.00 | 1 786 820.00 | 1 792 200.00 |
BZ Autres créances | 1 369 574.00 | | 1 369 574.00 | 1 369 574.00 |
CF Disponibilités | 2 748 797.00 | | 2 748 797.00 | 2 748 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 11 965 117.00 | 290 770.00 | 11 674 347.00 | 11 965 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 460 632.00 | 711 248.00 | 11 749 385.00 | 12 460 632.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 443.00 | 421 134.00 | | 292 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 764.00 | 351 310.00 | | 254 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 208.00 | 1 300 443.00 | | 1 075 208.00 |
DP Provisions pour risques | 489 089.00 | 530 818.00 | | 489 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 530.00 | 118 175.00 | | 118 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 619.00 | 648 993.00 | | 607 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | 48 412.00 | | 1 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 215 931.00 | 4 434 227.00 | | 7 215 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 778.00 | 601 570.00 | | 696 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 904.00 | 707 092.00 | | 716 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | 1 434 425.00 | 1 129 887.00 | | 1 434 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 066 559.00 | 6 921 189.00 | | 10 066 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 749 385.00 | 8 870 625.00 | | 11 749 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 628.00 | 2 486 962.00 | | 2 850 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | 48 412.00 | | 1 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
FG Production vendue services | 4 807 797.00 | | 4 807 797.00 | 4 807 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 427.00 | | 4 828 427.00 | 4 828 427.00 |
FM Production stockée | | | 1 391 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 081 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 075 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 801 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 54 318.00 | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | 57 318.00 | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 754.00 | 57 318.00 | | -22 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 13 460.00 | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 725.00 | 6 675 532.00 | | 7 082 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 827 961.00 | 6 324 222.00 | | 6 827 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 764.00 | 351 310.00 | | 254 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 610.00 | 9 537.00 | | 28 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 370.00 | | 58 084.00 | 470 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 939.00 | 495 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 939.00 | 472 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 308.00 | | 10 870.00 | 12 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 063.00 | | 47 214.00 | 458 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 129.00 | 54 287.00 | 32 939.00 | 399 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 308.00 | 9 431.00 | | 12 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 822.00 | 44 856.00 | 32 939.00 | 386 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 993.00 | 400 267.00 | 441 642.00 | 648 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 784.00 | 243 411.00 | 412 804.00 | 454 784.00 |
6T Sur comptes clients | 6 123.00 | | 743.00 | 6 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 907.00 | 243 411.00 | 413 547.00 | 460 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 900.00 | 643 679.00 | 855 189.00 | 1 109 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 643 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 778.00 | 696 778.00 | | 696 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 554.00 | 142 554.00 | | 142 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 084.00 | 165 084.00 | | 165 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 425.00 | 1 434 425.00 | | 1 434 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 200.00 | 1 792 200.00 | | 1 792 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VB T. V. A. | 1 295 478.00 | 1 295 478.00 | | 1 295 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 775.00 | 3 161 775.00 | | 3 161 775.00 |
VW T.V.A. | 394 442.00 | 394 442.00 | | 394 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 628.00 | 2 850 628.00 | | 2 850 628.00 |