| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 854.00 | 26 952.00 | 3 902.00 | 30 854.00 |
AH Fonds commercial | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 034.00 | 347 671.00 | 76 364.00 | 424 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 224.00 | 135 491.00 | 75 733.00 | 211 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 361.00 | 511 363.00 | 155 999.00 | 667 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
BN En cours de production de biens | 5 552 141.00 | 219 610.00 | 5 332 531.00 | 5 552 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 320.00 | | 458 320.00 | 458 320.00 |
BZ Autres créances | 1 265 771.00 | | 1 265 771.00 | 1 265 771.00 |
CF Disponibilités | 2 917 805.00 | | 2 917 805.00 | 2 917 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 240 898.00 | 219 610.00 | 10 021 288.00 | 10 240 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 908 259.00 | 730 973.00 | 10 177 286.00 | 10 908 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 462 301.00 | 829 660.00 | | 462 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 123.00 | 97 641.00 | | 371 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 449.00 | 1 455 301.00 | | 1 372 449.00 |
DP Provisions pour risques | 410 219.00 | 441 658.00 | | 410 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 024.00 | 14 997.00 | | 15 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 243.00 | 456 655.00 | | 425 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001.00 | 4 423.00 | | 1 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 015 903.00 | 6 570 945.00 | | 7 015 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 569.00 | 517 755.00 | | 786 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 533.00 | 601 749.00 | | 541 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 996.00 | 15 144.00 | | 12 996.00 |
EA Autres dettes | 21 593.00 | 6 586.00 | | 21 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 379 595.00 | 7 716 602.00 | | 8 379 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 177 287.00 | 9 628 558.00 | | 10 177 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
FG Production vendue services | 6 456 379.00 | | 6 456 379.00 | 6 456 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 477 162.00 | | 6 477 162.00 | 6 477 162.00 |
FM Production stockée | | | 261 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 451 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 399.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 938 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 139.00 | 1 689.00 | | 7 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 816.00 | 10 345.00 | | 8 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 495.00 | 819.00 | | 36 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 495.00 | 1 394.00 | | 36 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 679.00 | 8 951.00 | | -27 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 548.00 | 29 225.00 | | 114 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 460 570.00 | 5 868 333.00 | | 7 460 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 447.00 | 5 770 693.00 | | 7 089 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 123.00 | 97 641.00 | | 371 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 424.00 | | 95 442.00 | 573 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 667 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 635 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 378.00 | | 9 725.00 | 22 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 047.00 | | 85 717.00 | 551 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 971.00 | 62 896.00 | 1 505.00 | 449 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 378.00 | 5 823.00 | | 22 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 593.00 | 57 073.00 | 1 505.00 | 427 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 655.00 | 476 399.00 | 507 811.00 | 456 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 080.00 | 193 369.00 | 160 839.00 | 187 080.00 |
6T Sur comptes clients | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 248.00 | 193 369.00 | 187 006.00 | 213 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 903.00 | 669 769.00 | 694 818.00 | 669 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669 769.00 | 694 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 569.00 | 786 569.00 | | 786 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 776.00 | 135 776.00 | | 135 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 893.00 | 119 893.00 | | 119 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 037 495.00 | 7 037 495.00 | | 7 037 495.00 |
UX Autres créances clients | 458 320.00 | 458 320.00 | | 458 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 1 260 056.00 | 1 260 056.00 | | 1 260 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 091.00 | 1 724 091.00 | | 1 724 091.00 |
VW T.V.A. | 194 357.00 | 194 357.00 | | 194 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 379 604.00 | 8 379 604.00 | | 8 379 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |