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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 287.00 | 28 954.00 | 16 333.00 | 45 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 102.00 | 33 769.00 | 16 333.00 | 50 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 130.00 | | 198 130.00 | 198 130.00 |
072 Créances – Autres | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | 274 851.00 | | 274 851.00 | 274 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 562.00 | | 519 562.00 | 519 562.00 |
110 Total général Actif | 569 664.00 | 33 769.00 | 535 895.00 | 569 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 219.00 | |
132 Autres réserves | | | 404 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 785.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 636 869.00 | 810 003.00 | | 636 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98 997.00 | 113 297.00 | | 98 997.00 |
230 Autres produits | 15 111.00 | 11 894.00 | | 15 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 977.00 | 935 195.00 | | 750 977.00 |
242 Autres charges externes. | 91 177.00 | 85 972.00 | | 91 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 924.00 | 18 106.00 | | 13 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 503 620.00 | 621 298.00 | | 503 620.00 |
252 Charges sociales | 130 538.00 | 151 734.00 | | 130 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 284.00 | 3 717.00 | | 5 284.00 |
256 Dotations aux provisions | 850.00 | 1 978.00 | | 850.00 |
262 Autres charges | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 155.00 | 882 804.00 | | 751 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -177.00 | 52 390.00 | | -177.00 |
280 Produits financiers | 2 643.00 | 1 812.00 | | 2 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 230.00 | 243.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 8 242.00 | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 764.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 411.00 | 45 439.00 | | 2 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 773.00 | | | 127 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 633.00 | | | 7 633.00 |