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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 830.00 | 5 435.00 | 1 395.00 | 6 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 574.00 | 40 039.00 | 13 535.00 | 53 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 404.00 | 45 475.00 | 14 930.00 | 60 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 752.00 | 2 596.00 | 89 156.00 | 91 752.00 |
072 Créances – Autres | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 373 108.00 | | 373 108.00 | 373 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 157.00 | 2 596.00 | 527 562.00 | 530 157.00 |
110 Total général Actif | 590 562.00 | 48 070.00 | 542 491.00 | 590 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 219.00 | |
132 Autres réserves | | | 404 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 899.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 294.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 627.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 95 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 845.00 | 587 793.00 | | 434 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 107 022.00 | 98 079.00 | | 107 022.00 |
230 Autres produits | 8 886.00 | 8 813.00 | | 8 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 754.00 | 694 684.00 | | 550 754.00 |
242 Autres charges externes. | 90 784.00 | 109 779.00 | | 90 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 630.00 | 13 384.00 | | 9 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 336 907.00 | 451 934.00 | | 336 907.00 |
252 Charges sociales | 81 664.00 | 109 832.00 | | 81 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 249.00 | 5 816.00 | | 6 249.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 853.00 | 690 757.00 | | 527 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 900.00 | 3 927.00 | | 22 900.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | 1 039.00 | | 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 215.00 | 7 753.00 | | 12 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 899.00 | -2 786.00 | | 14 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 877.00 | | | 877.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 360.00 | | | 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 692.00 | | | 4 692.00 |