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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 267 694.00 | | 267 694.00 | 267 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 726.00 | 201 702.00 | 37 024.00 | 238 726.00 |
040 Immobilisations financières | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 134.00 | 201 702.00 | 316 432.00 | 518 134.00 |
060 Stock marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
072 Créances – Autres | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
084 Disponibilités | 76 355.00 | | 76 355.00 | 76 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 099.00 | | 131 099.00 | 131 099.00 |
110 Total général Actif | 649 234.00 | 201 702.00 | 447 531.00 | 649 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | 342 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 789.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 357.00 | 485 866.00 | | 503 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 011.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 772.00 | 5 682.00 | | 4 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 129.00 | 495 559.00 | | 509 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 897.00 | 158 844.00 | | 162 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 194.00 | -5 611.00 | | -2 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 447.00 | -1 626.00 | | -1 447.00 |
242 Autres charges externes. | 149 905.00 | 148 782.00 | | 149 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 469.00 | 14 345.00 | | 14 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 751.00 | 133 583.00 | | 122 751.00 |
252 Charges sociales | 31 829.00 | 34 032.00 | | 31 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 195.00 | 9 661.00 | | 8 195.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 62.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 405.00 | 492 072.00 | | 486 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 723.00 | 3 487.00 | | 22 723.00 |
280 Produits financiers | 389.00 | 433.00 | | 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
294 Charges financières | 893.00 | 1 324.00 | | 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 056.00 | 502.00 | | 12 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 492.00 | 2 094.00 | | 36 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 345.00 | | | 540 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |