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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 267 694.00 | | 267 694.00 | 267 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 552.00 | 219 409.00 | 57 144.00 | 276 552.00 |
040 Immobilisations financières | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 050.00 | 219 409.00 | 336 641.00 | 556 050.00 |
060 Stock marchandises | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
072 Créances – Autres | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
084 Disponibilités | 163 417.00 | | 163 417.00 | 163 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 798.00 | | 225 798.00 | 225 798.00 |
110 Total général Actif | 781 848.00 | 219 409.00 | 562 439.00 | 781 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | 385 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 719.00 | 487 832.00 | | 376 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
230 Autres produits | 3 117.00 | 4 731.00 | | 3 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 378.00 | 492 563.00 | | 403 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 943.00 | 156 644.00 | | 129 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 955.00 | 1 300.00 | | 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 285.00 | -1 626.00 | | 2 285.00 |
242 Autres charges externes. | 143 392.00 | 151 293.00 | | 143 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 523.00 | 15 442.00 | | 13 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 388.00 | 123 872.00 | | 85 388.00 |
252 Charges sociales | 20 187.00 | 29 541.00 | | 20 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 075.00 | 7 632.00 | | 10 075.00 |
262 Autres charges | 595.00 | 37.00 | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 343.00 | 484 135.00 | | 406 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 965.00 | 8 428.00 | | -2 965.00 |
280 Produits financiers | 457.00 | 429.00 | | 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | | | 212.00 |
294 Charges financières | 726.00 | 830.00 | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 924.00 | 90.00 | | 1 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 204.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 946.00 | 6 734.00 | | -4 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 527 290.00 | | | 527 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |