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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 539.00 | 26 837.00 | 10 702.00 | 37 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 355.00 | 7 159.00 | 3 196.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 706.00 | 33 997.00 | 17 709.00 | 51 706.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CF Disponibilités | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 145.00 | 33 997.00 | 53 148.00 | 87 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
DH Report à nouveau | 22 451.00 | 4 076.00 | | 22 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239.00 | 18 375.00 | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 47 043.00 | 46 804.00 | | 47 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 81.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 1 040.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 049.00 | 4 815.00 | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 105.00 | 5 936.00 | | 6 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 148.00 | 52 740.00 | | 53 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 105.00 | 5 936.00 | | 6 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 81.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 526.00 | | 1 180.00 | 50 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 715.00 | | 1 180.00 | 46 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 581.00 | 3 416.00 | | 30 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 581.00 | 3 416.00 | | 30 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 114.00 | 2 985.00 | | 4 114.00 |
ST Autres comptes | 40 293.00 | 34 003.00 | | 40 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 365.00 | 3 151.00 | | 3 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | 1 006.00 | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | 1 186.00 | | 1 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 853.00 | 15 998.00 | | 12 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 088.00 | 6 111.00 | | 7 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 771.00 | 40 139.00 | | 47 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |