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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 054.00 | 29 210.00 | 8 845.00 | 38 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 355.00 | 7 977.00 | 2 378.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 221.00 | 37 187.00 | 15 034.00 | 52 221.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 374.00 | 37 187.00 | 38 188.00 | 75 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
DH Report à nouveau | 2 690.00 | 22 451.00 | | 2 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 499.00 | 239.00 | | 7 499.00 |
DL TOTAL (I) | 34 542.00 | 47 043.00 | | 34 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 3 036.00 | | 2 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470.00 | 3 049.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646.00 | 6 105.00 | | 3 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 188.00 | 53 148.00 | | 38 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646.00 | 6 105.00 | | 3 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 706.00 | | 515.00 | 51 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 895.00 | | 515.00 | 47 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 997.00 | 3 190.00 | | 33 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 997.00 | 3 190.00 | | 33 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -199.00 | 180.00 | | -199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 838.00 | 4 114.00 | | 3 838.00 |
ST Autres comptes | 38 630.00 | 40 293.00 | | 38 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 313.00 | 3 365.00 | | 3 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 878.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | 1 058.00 | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 368.00 | 12 853.00 | | 14 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 477.00 | 7 088.00 | | 4 477.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 781.00 | 47 771.00 | | 45 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |