| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 849.00 | 8 332.00 | 2 517.00 | 10 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 181.00 | 215 954.00 | 29 226.00 | 245 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 730.00 | 232 427.00 | 48 303.00 | 280 730.00 |
BT Marchandises | 125 866.00 | | 125 866.00 | 125 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 689 631.00 | | 689 631.00 | 689 631.00 |
CF Disponibilités | 66 742.00 | | 66 742.00 | 66 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 741.00 | | 917 741.00 | 917 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 472.00 | 232 427.00 | 966 044.00 | 1 198 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 253 857.00 | 251 543.00 | | 253 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 272.00 | 132 314.00 | | 117 272.00 |
DL TOTAL (I) | 701 129.00 | 713 857.00 | | 701 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 371.00 | 152 425.00 | | 155 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 785.00 | 145 616.00 | | 103 785.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 132.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 915.00 | 298 173.00 | | 264 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 044.00 | 1 012 030.00 | | 966 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 915.00 | 298 173.00 | | 264 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 120 034.00 | | 3 120 034.00 | 3 120 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 034.00 | | 3 120 034.00 | 3 120 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 463.00 | |
GE Autres charges | | | 48 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 828.00 | 14 260.00 | | 8 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 054.00 | 49 768.00 | | 48 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 042.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | 314.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 24 356.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -24 356.00 | | -1 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 232.00 | 23 124.00 | | 15 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 532.00 | 82 021.00 | | 33 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 953.00 | 3 278 481.00 | | 3 134 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 681.00 | 3 146 167.00 | | 3 017 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 272.00 | 132 314.00 | | 117 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 248.00 | | 10 330.00 | 272 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 16 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 280 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 256 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 557.00 | | 9 963.00 | 247 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 551.00 | | 367.00 | 16 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 687.00 | 20 463.00 | 723.00 | 212 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 541.00 | 600.00 | | 7 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 147.00 | 19 863.00 | 723.00 | 205 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 371.00 | 155 371.00 | | 155 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VC Groupe et associés | 610 721.00 | 610 721.00 | | 610 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 295.00 | 66 295.00 | | 66 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 692.00 | 725 133.00 | 16 560.00 | 741 692.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 915.00 | 264 915.00 | | 264 915.00 |