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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 324.00 | 9 617.00 | 2 708.00 | 12 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 418.00 | 228 515.00 | 24 903.00 | 253 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 748.00 | 246 272.00 | 45 476.00 | 291 748.00 |
BT Marchandises | 144 438.00 | | 144 438.00 | 144 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 544 806.00 | | 544 806.00 | 544 806.00 |
CF Disponibilités | 132 521.00 | | 132 521.00 | 132 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 358.00 | | 862 358.00 | 862 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 106.00 | 246 272.00 | 907 834.00 | 1 154 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 171 129.00 | 253 857.00 | | 171 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 062.00 | 117 272.00 | | 117 062.00 |
DL TOTAL (I) | 618 191.00 | 701 129.00 | | 618 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 597.00 | 155 371.00 | | 164 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 535.00 | 103 785.00 | | 96 535.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 5 760.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 643.00 | 264 915.00 | | 289 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 834.00 | 966 044.00 | | 907 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 643.00 | 264 915.00 | | 289 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 040 698.00 | | 3 040 698.00 | 3 040 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 698.00 | | 3 040 698.00 | 3 040 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 845.00 | |
GE Autres charges | | | 47 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 033.00 | 8 828.00 | | 4 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 875.00 | 48 054.00 | | 46 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 125.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 561.00 | 15 232.00 | | 16 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 165.00 | 33 532.00 | | 48 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 611.00 | 3 134 953.00 | | 3 050 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 549.00 | 3 017 681.00 | | 2 933 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 062.00 | 117 272.00 | | 117 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 730.00 | | 11 018.00 | 280 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 030.00 | | 9 712.00 | 256 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 560.00 | | 1 306.00 | 16 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 427.00 | 13 845.00 | | 232 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 287.00 | 13 845.00 | | 224 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 597.00 | 164 597.00 | | 164 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VC Groupe et associés | 520 739.00 | 520 739.00 | | 520 739.00 |
VI Groupe et associés | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 231.00 | 585 365.00 | 16 866.00 | 602 231.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 643.00 | 289 643.00 | | 289 643.00 |