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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 945.00 | 25 402.00 | 3 542.00 | 28 945.00 |
AN Terrains | 154 487.00 | 114 653.00 | 39 834.00 | 154 487.00 |
AP Constructions | 554 880.00 | 280 894.00 | 273 986.00 | 554 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 728.00 | 70 938.00 | 1 789.00 | 72 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 073.00 | 27 584.00 | 16 488.00 | 44 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 214.00 | 519 473.00 | 685 740.00 | 1 205 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 833.00 | | 229 833.00 | 229 833.00 |
BZ Autres créances | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 850.00 | | 560 850.00 | 560 850.00 |
CF Disponibilités | 556 248.00 | | 556 248.00 | 556 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 916.00 | | 1 379 916.00 | 1 379 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 131.00 | 519 473.00 | 2 065 657.00 | 2 585 131.00 |
CU Autres participations | 348 599.00 | | 348 599.00 | 348 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 559 607.00 | | | 1 559 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 450.00 | | | 138 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 258.00 | | | 1 898 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 399.00 | | | 167 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 657.00 | | | 2 065 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 904.00 | | | 139 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 106.00 | | 461 106.00 | 461 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 106.00 | | 461 106.00 | 461 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 635.00 | | | 544 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 185.00 | | | 406 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 450.00 | | | 138 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 480.00 | | 41 733.00 | 1 241 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 1 205 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 826 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 470.00 | | 4 475.00 | 24 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 910.00 | | 22 258.00 | 881 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 100.00 | | 14 999.00 | 335 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 274.00 | 48 026.00 | 68 828.00 | 540 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 975.00 | 1 427.00 | | 23 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 299.00 | 46 599.00 | 68 828.00 | 516 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 229 833.00 | 229 833.00 | | 229 833.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 091.00 | 14 596.00 | 27 495.00 | 42 091.00 |
VI Groupe et associés | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 318.00 | 262 818.00 | 1 500.00 | 264 318.00 |
VW T.V.A. | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 399.00 | 139 904.00 | 27 495.00 | 167 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
ST Autres comptes | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
YT Sous‐traitance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |