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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
AN Terrains | 174 780.00 | 153 697.00 | 21 083.00 | 174 780.00 |
AP Constructions | 554 880.00 | 399 814.00 | 155 066.00 | 554 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 822.00 | 83 788.00 | 29 034.00 | 112 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 727.00 | 48 992.00 | 6 735.00 | 55 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 119.00 | 706 647.00 | 562 471.00 | 1 269 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 961.00 | | 192 961.00 | 192 961.00 |
BZ Autres créances | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
CF Disponibilités | 877 807.00 | | 877 807.00 | 877 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 097.00 | | 1 988 097.00 | 1 988 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 216.00 | 706 647.00 | 2 550 569.00 | 3 257 216.00 |
CU Autres participations | 349 052.00 | | 349 052.00 | 349 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 576 740.00 | | | 1 576 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 252.00 | | | 167 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 942.00 | | | 2 269 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 943.00 | | | 203 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 627.00 | | | 280 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 569.00 | | | 2 550 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 627.00 | | | 280 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 154.00 | | 539 154.00 | 539 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 154.00 | | 539 154.00 | 539 154.00 |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 551.00 | | | 645 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 298.00 | | | 478 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 252.00 | | | 167 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 711.00 | | 10 228.00 | 1 259 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 1 269 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 898 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 803.00 | | 10 228.00 | 888 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 552.00 | | | 350 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 318.00 | 49 149.00 | 819.00 | 658 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 963.00 | 49 149.00 | 819.00 | 637 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 943.00 | 203 943.00 | | 203 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 192 962.00 | 192 962.00 | | 192 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 790.00 | 200 290.00 | 1 500.00 | 201 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 627.00 | 280 627.00 | | 280 627.00 |