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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 394.00 | 4 604.00 | 790.00 | 5 394.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 114.00 | 40 726.00 | 56 387.00 | 97 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 675.00 | 45 330.00 | 211 344.00 | 256 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 677 398.00 | | 677 398.00 | 677 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 767.00 | | 726 767.00 | 726 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 441.00 | 45 330.00 | 938 111.00 | 983 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 935.00 | 85 935.00 | | 185 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 783.00 | 235 711.00 | | 306 783.00 |
DL TOTAL (I) | 501 518.00 | 330 446.00 | | 501 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 346.00 | 10 687.00 | | 18 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 529.00 | 64 603.00 | | 35 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 771.00 | 59 368.00 | | 65 771.00 |
EA Autres dettes | 316 899.00 | 200 466.00 | | 316 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 593.00 | 335 124.00 | | 436 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 111.00 | 665 570.00 | | 938 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 593.00 | 335 124.00 | | 436 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 118.00 | | 4 556.00 | 252 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 394.00 | | | 155 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 557.00 | | 4 556.00 | 92 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 760.00 | 9 570.00 | | 35 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 156.00 | 9 570.00 | | 31 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 899.00 | 316 899.00 | | 316 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
VW T.V.A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 593.00 | 436 593.00 | | 436 593.00 |