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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 691.00 | 3 309.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 15 041.00 | 1 463.00 | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 453.00 | 14 308.00 | 1 145.00 | 15 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 157.00 | 30 040.00 | 11 117.00 | 41 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BT Marchandises | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 048.00 | | 109 048.00 | 109 048.00 |
BZ Autres créances | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CF Disponibilités | 201 754.00 | | 201 754.00 | 201 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 484.00 | | 379 484.00 | 379 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 641.00 | 30 040.00 | 390 600.00 | 420 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 786.00 | 35 097.00 | | 37 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 608.00 | 2 689.00 | | 43 608.00 |
DL TOTAL (I) | 97 895.00 | 54 286.00 | | 97 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 319.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365.00 | 2 773.00 | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 766.00 | 202 671.00 | | 234 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 482.00 | 33 920.00 | | 54 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 706.00 | 239 682.00 | | 292 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 600.00 | 293 968.00 | | 390 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 706.00 | 239 682.00 | | 292 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 157.00 | | 4 000.00 | 37 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 135.00 | 1 905.00 | | 28 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 135.00 | 1 214.00 | | 28 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 766.00 | 234 766.00 | | 234 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 109 048.00 | 109 048.00 | | 109 048.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 928.00 | 125 928.00 | | 125 928.00 |
VW T.V.A. | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 706.00 | 292 706.00 | | 292 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 1 169.00 | | 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 155.00 | 7 237.00 | | 7 155.00 |
ST Autres comptes | 43 176.00 | 41 418.00 | | 43 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 722.00 | 51 698.00 | | 51 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | 1 542.00 | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 250.00 | 2 711.00 | | 2 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 566.00 | 80 136.00 | | 83 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 327.00 | 59 210.00 | | 50 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 053.00 | 100 353.00 | | 102 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |