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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 291.00 | 1 709.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 504.00 | 16 583.00 | 4 921.00 | 21 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 031.00 | 15 087.00 | 944.00 | 16 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 735.00 | 33 960.00 | 107 774.00 | 141 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BT Marchandises | 66 338.00 | | 66 338.00 | 66 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BZ Autres créances | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CF Disponibilités | 353 308.00 | | 353 308.00 | 353 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 576.00 | | 453 576.00 | 453 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 311.00 | 33 960.00 | 561 351.00 | 595 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 173.00 | 81 395.00 | | 97 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 380.00 | 33 598.00 | | 21 380.00 |
DL TOTAL (I) | 135 053.00 | 131 493.00 | | 135 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 194.00 | 102.00 | | 110 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 728.00 | 3 365.00 | | 4 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 873.00 | 276 310.00 | | 274 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 504.00 | 48 025.00 | | 36 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 298.00 | 327 801.00 | | 426 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 351.00 | 459 294.00 | | 561 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 355.00 | 327 801.00 | | 330 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 102.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 032.00 | | 100 578.00 | 42 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 141 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 37 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 95 000.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 832.00 | | 5 578.00 | 32 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 090.00 | 2 745.00 | 875.00 | 32 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | 800.00 | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 599.00 | 1 945.00 | 875.00 | 30 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 873.00 | 274 873.00 | | 274 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VB T. V. A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 14 057.00 | 62 559.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 298.00 | 330 355.00 | 62 559.00 | 426 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | 480.00 | | 3 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 730.00 | 6 882.00 | | 12 730.00 |
ST Autres comptes | 38 820.00 | 44 399.00 | | 38 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 085.00 | 51 705.00 | | 51 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 580.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 003.00 | 2 060.00 | | 5 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 375.00 | 95 161.00 | | 91 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 585.00 | 58 353.00 | | 61 585.00 |
ZE Dividendes | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 636.00 | 102 985.00 | | 102 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |