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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 822.00 | 46 114.00 | 2 708.00 | 48 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 238.00 | 62 631.00 | 6 606.00 | 69 238.00 |
BT Marchandises | 223 942.00 | | 223 942.00 | 223 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 820.00 | 8 249.00 | 178 570.00 | 186 820.00 |
BZ Autres créances | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
CF Disponibilités | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 331.00 | 8 249.00 | 455 082.00 | 463 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 569.00 | 70 880.00 | 461 689.00 | 532 569.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 279 482.00 | | | 279 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 305 376.00 | | | 305 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
EA Autres dettes | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 312.00 | | | 156 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 689.00 | | | 461 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 312.00 | | | 156 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 168.00 | | 4 754.00 | 74 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 684.00 | 69 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 12 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 288.00 | 52 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 823.00 | | 4 454.00 | 57 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | 300.00 | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 268.00 | 5 437.00 | 7 073.00 | 64 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 746.00 | | 396.00 | 12 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 521.00 | 5 437.00 | 6 677.00 | 51 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 186 820.00 | 186 820.00 | | 186 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VP Divers | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 644.00 | 109 644.00 | | 109 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 662.00 | 231 844.00 | 3 818.00 | 235 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 313.00 | 156 313.00 | | 156 313.00 |