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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 781.00 | 13 860.00 | 920.00 | 14 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 166.00 | 5 966.00 | 1 200.00 | 7 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 726.00 | 67 360.00 | 23 366.00 | 90 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 573.00 | 87 188.00 | 29 384.00 | 116 573.00 |
BT Marchandises | 209 193.00 | | 209 193.00 | 209 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 188.00 | 1 468.00 | 165 719.00 | 167 188.00 |
BZ Autres créances | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CF Disponibilités | 111 118.00 | | 111 118.00 | 111 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 908.00 | 1 468.00 | 495 439.00 | 496 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 481.00 | 88 657.00 | 524 824.00 | 613 481.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 277 123.00 | | | 277 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
DL TOTAL (I) | 366 888.00 | | | 366 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 482.00 | | | 102 482.00 |
EA Autres dettes | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 936.00 | | | 157 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 824.00 | | | 524 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 767.00 | | 4 548.00 | 112 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 116 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 505.00 | 14 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 97 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 582.00 | | 4 548.00 | 93 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 571.00 | 12 359.00 | 741.00 | 75 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 818.00 | 1 548.00 | 505.00 | 12 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 753.00 | 10 810.00 | 236.00 | 62 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 483.00 | 102 483.00 | | 102 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 167 188.00 | 167 188.00 | | 167 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 004.00 | 6 908.00 | 7 096.00 | 14 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 880.00 | 176 061.00 | 3 818.00 | 179 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 936.00 | 150 840.00 | 7 096.00 | 157 936.00 |