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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 748.00 | | 1 233 748.00 | 1 233 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BZ Autres créances | 1 378 541.00 | | 1 378 541.00 | 1 378 541.00 |
CF Disponibilités | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 776.00 | | 1 421 776.00 | 1 421 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 524.00 | | 2 655 524.00 | 2 655 524.00 |
CU Autres participations | 1 233 748.00 | | 1 233 748.00 | 1 233 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 078 052.00 | 2 078 052.00 | | 2 078 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 688.00 | 36 495.00 | | 36 688.00 |
DG Autres réserves | 488 280.00 | 568 607.00 | | 488 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 572.00 | 3 866.00 | | 5 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 593.00 | 2 687 020.00 | | 2 608 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 938.00 | 336 218.00 | | 33 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | 11 250.00 | | 5 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 191.00 | 9 925.00 | | 7 191.00 |
EA Autres dettes | | 25 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 931.00 | 383 226.00 | | 46 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 524.00 | 3 070 246.00 | | 2 655 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 931.00 | 383 226.00 | | 46 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
FG Production vendue services | 160 590.00 | | 160 590.00 | 160 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 533.00 | | 177 533.00 | 177 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 569.00 | 174 692.00 | | 181 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 996.00 | 170 826.00 | | 175 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 572.00 | 3 866.00 | | 5 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 948.00 | 12 343.00 | | 14 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 748.00 | | | 1 233 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 748.00 | | | 1 233 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 377 574.00 | 1 377 574.00 | | 1 377 574.00 |
VI Groupe et associés | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 350.00 | 1 388 350.00 | | 1 388 350.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |