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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 549.00 | 1 511.00 | 2 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 367.00 | 23 625.00 | 6 742.00 | 30 367.00 |
BT Marchandises | 266 892.00 | 2 379.00 | 264 513.00 | 266 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 390.00 | 883.00 | 85 508.00 | 86 390.00 |
BZ Autres créances | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 287.00 | 3 262.00 | 416 025.00 | 419 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 654.00 | 26 887.00 | 422 767.00 | 449 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 314.00 | | | 116 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
DL TOTAL (I) | 166 584.00 | | | 166 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 033.00 | | | 160 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
EA Autres dettes | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 183.00 | | | 256 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 767.00 | | | 422 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 183.00 | | | 256 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
6T Sur comptes clients | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 033.00 | 160 033.00 | | 160 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 843.00 | 115 843.00 | | 115 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 983.00 | 253 983.00 | | 253 983.00 |