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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 1 923.00 | 137.00 | 2 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 653.00 | 11 058.00 | 36 595.00 | 47 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 051.00 | 17 930.00 | 42 120.00 | 60 051.00 |
BT Marchandises | 222 784.00 | 44 004.00 | 178 780.00 | 222 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 732.00 | 4 493.00 | 152 239.00 | 156 732.00 |
BZ Autres créances | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CF Disponibilités | 167 160.00 | | 167 160.00 | 167 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 785.00 | 48 497.00 | 565 288.00 | 613 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 835.00 | 66 428.00 | 607 408.00 | 673 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 341.00 | 144 584.00 | | 167 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 614.00 | 22 757.00 | | 37 614.00 |
DL TOTAL (I) | 226 955.00 | 189 341.00 | | 226 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597.00 | 3 501.00 | | 3 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | 7 425.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 231.00 | 90 473.00 | | 128 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 882.00 | 43 508.00 | | 72 882.00 |
EA Autres dettes | 24 159.00 | 3 354.00 | | 24 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 453.00 | 148 261.00 | | 380 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 408.00 | 337 601.00 | | 607 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 053.00 | | 37 686.00 | 32 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 688.00 | 60 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 688.00 | 52 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 608.00 | | 37 683.00 | 24 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 3.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 357.00 | 3 261.00 | 9 688.00 | 24 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 687.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 121.00 | 2 575.00 | 9 688.00 | 23 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 790.00 | 16 214.00 | | 27 790.00 |
6T Sur comptes clients | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 283.00 | 16 214.00 | | 32 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 283.00 | 16 214.00 | | 32 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 231.00 | 128 231.00 | | 128 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VB T. V. A. | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VI Groupe et associés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 017.00 | 219 867.00 | 150.00 | 220 017.00 |
VW T.V.A. | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 869.00 | 228 869.00 | | 228 869.00 |