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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AH Fonds commercial | 118 777.00 | 11 837.00 | 106 940.00 | 118 777.00 |
AP Constructions | 69 751.00 | 15 422.00 | 54 330.00 | 69 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 1 641.00 | 2 889.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 168.00 | 47 901.00 | 93 267.00 | 141 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 635.00 | 81 830.00 | 281 806.00 | 363 635.00 |
BT Marchandises | 198 612.00 | | 198 612.00 | 198 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 018.00 | 56 476.00 | 403 542.00 | 460 018.00 |
BZ Autres créances | 187 313.00 | | 187 313.00 | 187 313.00 |
CF Disponibilités | 1 063 715.00 | | 1 063 715.00 | 1 063 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 232.00 | 56 476.00 | 1 854 756.00 | 1 911 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 868.00 | 138 305.00 | 2 136 562.00 | 2 274 868.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 862 815.00 | 537 585.00 | | 862 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 358.00 | 425 229.00 | | 505 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 222.00 | 999 865.00 | | 1 405 222.00 |
DP Provisions pour risques | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 313.00 | 232 646.00 | | 209 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 421.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 630.00 | 450 289.00 | | 253 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 625.00 | 238 259.00 | | 218 625.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | 3 321.00 | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 490.00 | 924 936.00 | | 687 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 562.00 | 1 924 801.00 | | 2 136 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 228.00 | 836 163.00 | | 626 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 057.00 | 103 001.00 | | 118 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 244.00 | | 2 136 244.00 | 2 136 244.00 |
FG Production vendue services | 1 843 600.00 | 81 385.00 | 1 924 985.00 | 1 843 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 844.00 | 81 385.00 | 4 061 229.00 | 3 979 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -18.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 850.00 | |
GE Autres charges | | | 14 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 018.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 917.00 | 6 205.00 | | 8 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | 11 038.00 | | 8 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 15 588.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 642.00 | -4 550.00 | | 8 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 491.00 | 202 291.00 | | 211 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 743.00 | 3 423 573.00 | | 4 078 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 385.00 | 2 998 344.00 | | 3 573 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 357.00 | 425 229.00 | | 505 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 323.00 | | 52 177.00 | 314 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 24 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 865.00 | 363 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 785.00 | 215 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 806.00 | | | 123 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 057.00 | | 52 177.00 | 166 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 676.00 | 29 101.00 | 2 785.00 | 43 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 647.00 | 29 101.00 | 2 785.00 | 38 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 070.00 | 42 229.00 | 5 823.00 | 20 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 070.00 | 42 229.00 | 5 823.00 | 20 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 070.00 | 86 079.00 | 5 823.00 | 20 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 079.00 | 5 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 630.00 | 253 630.00 | | 253 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
UX Autres créances clients | 460 018.00 | 460 018.00 | | 460 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VC Groupe et associés | 148 135.00 | 148 135.00 | | 148 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 057.00 | 118 057.00 | | 118 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 256.00 | 29 994.00 | 61 262.00 | 91 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 187.00 | 669 187.00 | | 669 187.00 |
VW T.V.A. | 111 936.00 | 111 936.00 | | 111 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 489.00 | 626 227.00 | 61 262.00 | 687 489.00 |