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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 135.00 | 48 021.00 | 72 114.00 | 120 135.00 |
AP Constructions | 68 455.00 | 25 197.00 | 43 258.00 | 68 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 745.00 | 1 103.00 | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 757.00 | 104 671.00 | 117 086.00 | 221 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 575.00 | 182 634.00 | 258 941.00 | 441 575.00 |
BT Marchandises | 196 506.00 | | 196 506.00 | 196 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 513.00 | 16 201.00 | 265 312.00 | 281 513.00 |
BZ Autres créances | 167 025.00 | | 167 025.00 | 167 025.00 |
CF Disponibilités | 1 334 525.00 | | 1 334 525.00 | 1 334 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 486.00 | 16 201.00 | 1 969 286.00 | 1 985 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 062.00 | 198 835.00 | 2 228 227.00 | 2 427 062.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 695.00 | 977 997.00 | | 1 168 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 740.00 | 547 841.00 | | 470 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 485.00 | 1 562 888.00 | | 1 676 485.00 |
DP Provisions pour risques | 32 279.00 | 38 950.00 | | 32 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 279.00 | 38 950.00 | | 32 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 214.00 | 94 710.00 | | 9 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 14.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 590.00 | 140 281.00 | | 271 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 187.00 | 211 824.00 | | 218 187.00 |
EA Autres dettes | 19 426.00 | 17 089.00 | | 19 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 464.00 | 463 917.00 | | 519 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 227.00 | 2 065 755.00 | | 2 228 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 464.00 | 463 917.00 | | 519 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 214.00 | 63 865.00 | | 9 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 768.00 | | 41 917.00 | 424 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 110.00 | 441 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 110.00 | 297 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 135.00 | | | 124 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 253.00 | | 41 917.00 | 280 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 682.00 | 41 364.00 | 17 417.00 | 146 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 666.00 | 41 364.00 | 17 417.00 | 106 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 950.00 | 2 279.00 | 8 950.00 | 38 950.00 |
6T Sur comptes clients | 41 370.00 | 2 410.00 | 27 579.00 | 41 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 370.00 | 2 410.00 | 27 579.00 | 41 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 320.00 | 4 689.00 | 36 529.00 | 80 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 689.00 | 36 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 590.00 | 271 590.00 | | 271 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
UX Autres créances clients | 281 513.00 | 281 513.00 | | 281 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VC Groupe et associés | 153 648.00 | 153 648.00 | | 153 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 736.00 | 474 736.00 | | 474 736.00 |
VW T.V.A. | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 463.00 | 519 463.00 | | 519 463.00 |