| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 484.00 | 2 194.00 | 15 290.00 | 17 484.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 4 279.00 | 25 721.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 938.00 | 1 878.00 | 1 060.00 | 2 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 871.00 | 13 202.00 | 8 669.00 | 21 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 064.00 | | 195 064.00 | 195 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 848.00 | 21 553.00 | 281 295.00 | 302 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 463.00 | 6 126.00 | 81 337.00 | 87 463.00 |
CF Disponibilités | 772 668.00 | | 772 668.00 | 772 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 729.00 | 6 126.00 | 1 066 603.00 | 1 072 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 577.00 | 27 679.00 | 1 347 898.00 | 1 375 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 454.00 | | | 195 454.00 |
CU Autres participations | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 797.00 | 556 687.00 | | 667 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 243.00 | 131 110.00 | | 112 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 041.00 | 907 797.00 | | 1 000 041.00 |
DP Provisions pour risques | 230 976.00 | 80 667.00 | | 230 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 976.00 | 80 667.00 | | 230 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 21 937.00 | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 100.00 | 136 100.00 | | 49 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 326.00 | 76 008.00 | | 65 326.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 1 200.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 881.00 | 235 245.00 | | 116 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 898.00 | 1 223 709.00 | | 1 347 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 481.00 | 235 245.00 | | 116 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 677.00 | | 23 612.00 | 283 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 441.00 | 302 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 441.00 | 54 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 228.00 | | 4 022.00 | 55 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 965.00 | | 19 590.00 | 210 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 864.00 | 7 621.00 | 2 932.00 | 16 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 1 534.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 204.00 | 6 087.00 | 2 932.00 | 16 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 667.00 | 230 976.00 | 80 667.00 | 80 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 363.00 | 6 126.00 | 363.00 | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363.00 | 6 126.00 | 363.00 | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 030.00 | 237 102.00 | 81 030.00 | 81 030.00 |
UG ‐ Financières | | 6 126.00 | 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 976.00 | 80 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 064.00 | 195 064.00 | | 195 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 632.00 | 378 632.00 | | 378 632.00 |
VW T.V.A. | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 881.00 | 116 481.00 | 400.00 | 116 881.00 |