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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 484.00 | 4 600.00 | 12 884.00 | 17 484.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 8 779.00 | 21 221.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 938.00 | 2 728.00 | 210.00 | 2 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 394.00 | 756.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 003.00 | 16 204.00 | 9 800.00 | 26 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 125.00 | | 181 125.00 | 181 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 931.00 | 32 705.00 | 461 226.00 | 493 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
BZ Autres créances | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 141.00 | | 211 141.00 | 211 141.00 |
CF Disponibilités | 2 218 481.00 | | 2 218 481.00 | 2 218 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 544.00 | | 2 741 544.00 | 2 741 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 475.00 | 32 705.00 | 3 202 771.00 | 3 235 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 155.00 | | | 181 155.00 |
CU Autres participations | 235 201.00 | | 235 201.00 | 235 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 788 145.00 | 618 242.00 | | 788 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 280.00 | 219 903.00 | | 920 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 425.00 | 1 388 145.00 | | 2 258 425.00 |
DP Provisions pour risques | 346 465.00 | 346 465.00 | | 346 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 465.00 | 346 465.00 | | 346 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 910.00 | 28 942.00 | | 116 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 945.00 | 41 210.00 | | 26 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 025.00 | 171 470.00 | | 454 025.00 |
EA Autres dettes | | 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 881.00 | 242 214.00 | | 597 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 771.00 | 1 976 823.00 | | 3 202 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 481.00 | 241 814.00 | | 597 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 049.00 | | 6 726.00 | 271 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 365.00 | | 6 726.00 | 53 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 287.00 | 6 418.00 | | 26 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687.00 | 6 418.00 | | 21 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 465.00 | | | 346 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 718.00 | | 253.00 | 346 718.00 |
UG ‐ Financières | | | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 495.00 | 150 495.00 | | 150 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 264.00 | 244 264.00 | | 244 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 125.00 | 181 125.00 | | 181 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
VB T. V. A. | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
VI Groupe et associés | 116 510.00 | 116 510.00 | | 116 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 530.00 | 492 530.00 | | 492 530.00 |
VW T.V.A. | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 881.00 | 597 481.00 | 400.00 | 597 881.00 |