| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 1 655.00 | 610.00 | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 510.00 | 51 140.00 | 5 370.00 | 56 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 492.00 | 67 605.00 | 63 888.00 | 131 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 087.00 | 120 400.00 | 152 687.00 | 273 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 943.00 | 5 727.00 | 244 216.00 | 249 943.00 |
BZ Autres créances | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 184 589.00 | | 184 589.00 | 184 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 593.00 | 5 727.00 | 457 866.00 | 463 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 680.00 | 126 126.00 | 610 553.00 | 736 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 366.00 | 53 449.00 | | 115 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 597.00 | 86 918.00 | | 87 597.00 |
DL TOTAL (I) | 312 963.00 | 250 366.00 | | 312 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 633.00 | 86 802.00 | | 63 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299.00 | 1 657.00 | | 5 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 452.00 | 171 202.00 | | 137 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 543.00 | 94 341.00 | | 60 543.00 |
EA Autres dettes | | 3 210.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 664.00 | 47 641.00 | | 30 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 590.00 | 406 169.00 | | 297 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 553.00 | 656 536.00 | | 610 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 265.00 | | 3 995.00 | 372 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 173.00 | 273 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246.00 | 79 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 927.00 | 188 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 296.00 | | 815.00 | 79 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 349.00 | | 2 580.00 | 288 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 600.00 | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 557.00 | 24 923.00 | 102 080.00 | 197 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 522.00 | 246.00 | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 178.00 | 24 401.00 | 101 834.00 | 196 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 727.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 452.00 | 137 452.00 | | 137 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 243 184.00 | 243 184.00 | | 243 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VB T. V. A. | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 599.00 | 23 431.00 | 40 167.00 | 63 599.00 |
VI Groupe et associés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 566.00 | 278 966.00 | 600.00 | 279 566.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 556.00 | 257 389.00 | 40 167.00 | 297 556.00 |