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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 225.00 | 40.00 | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
AP Constructions | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 108.00 | 41 831.00 | 5 276.00 | 47 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 042.00 | 102 912.00 | 62 130.00 | 165 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 598.00 | 146 968.00 | 159 630.00 | 306 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 325.00 | 5 727.00 | 154 598.00 | 160 325.00 |
BZ Autres créances | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 208 822.00 | | 208 822.00 | 208 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 411.00 | 5 727.00 | 387 684.00 | 393 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 009.00 | 152 695.00 | 547 314.00 | 700 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 571.00 | 100 000.00 | | 62 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 337.00 | 115 366.00 | | 111 337.00 |
DH Report à nouveau | 5 431.00 | 37 597.00 | | 5 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 184.00 | 4 834.00 | | 17 184.00 |
DL TOTAL (I) | 206 522.00 | 267 797.00 | | 206 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 439.00 | 109 895.00 | | 229 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 030.00 | 359.00 | | 8 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 233.00 | 115 093.00 | | 66 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 091.00 | 28 095.00 | | 37 091.00 |
EA Autres dettes | | 9 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 792.00 | 263 092.00 | | 340 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 314.00 | 530 889.00 | | 547 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 906.00 | 263 092.00 | | 136 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 847.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 425.00 | | 31 533.00 | 284 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 6 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 360.00 | 306 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 860.00 | 220 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 865.00 | | | 79 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 301.00 | | 26 033.00 | 199 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 500.00 | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 522.00 | 25 306.00 | 4 860.00 | 126 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | 272.00 | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 568.00 | 25 035.00 | 4 860.00 | 124 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 153 567.00 | 153 567.00 | | 153 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VB T. V. A. | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 439.00 | 25 553.00 | 203 886.00 | 229 439.00 |
VI Groupe et associés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VP Divers | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 693.00 | 182 693.00 | | 182 693.00 |
VW T.V.A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 792.00 | 136 906.00 | 203 886.00 | 340 792.00 |