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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 679.00 | 61 099.00 | 18 580.00 | 79 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 699.00 | 116 911.00 | 104 788.00 | 221 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 382.00 | 178 910.00 | 128 472.00 | 307 382.00 |
BT Marchandises | 185 623.00 | | 185 623.00 | 185 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 536.00 | 47 049.00 | 74 486.00 | 121 536.00 |
BZ Autres créances | 270 264.00 | | 270 264.00 | 270 264.00 |
CF Disponibilités | 940 624.00 | | 940 624.00 | 940 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 531.00 | 47 049.00 | 1 479 482.00 | 1 526 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 914.00 | 225 960.00 | 1 607 954.00 | 1 833 914.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 563.00 | | | 465 563.00 |
DL TOTAL (I) | 779 891.00 | | | 779 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 784.00 | | | 387 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 318.00 | | | 424 318.00 |
EA Autres dettes | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 063.00 | | | 828 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 954.00 | | | 1 607 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 063.00 | | | 828 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 252 549.00 | 23 684.00 | 11 276 234.00 | 11 252 549.00 |
FG Production vendue services | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 257 410.00 | 23 684.00 | 11 281 095.00 | 11 257 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 281 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 302 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 201.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 639 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 367.00 | | | 182 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 434.00 | | | 201 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 648.00 | | | 114 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 272.00 | | | 263 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 482 610.00 | | | 11 482 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 017 047.00 | | | 11 017 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 563.00 | | | 465 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 674.00 | | 56 020.00 | 293 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 312.00 | 307 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 312.00 | 301 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 670.00 | | 56 020.00 | 287 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 598.00 | 31 633.00 | 8 321.00 | 155 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 698.00 | 31 633.00 | 8 321.00 | 154 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 848.00 | 28 200.00 | | 18 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 848.00 | 28 200.00 | | 18 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 848.00 | 28 200.00 | | 18 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 784.00 | 387 784.00 | | 387 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 895.00 | 130 895.00 | | 130 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 182.00 | 116 182.00 | | 116 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
UX Autres créances clients | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
VB T. V. A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 540.00 | 158 540.00 | | 158 540.00 |
VP Divers | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 255.00 | 150 255.00 | | 150 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 310.00 | 395 221.00 | 5 089.00 | 400 310.00 |
VW T.V.A. | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 012.00 | 826 012.00 | | 826 012.00 |