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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 474.00 | 66 155.00 | 17 318.00 | 83 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 055.00 | 133 029.00 | 130 025.00 | 263 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 844.00 | 200 085.00 | 151 759.00 | 351 844.00 |
BT Marchandises | 122 109.00 | | 122 109.00 | 122 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 055.00 | 47 049.00 | 79 006.00 | 126 055.00 |
BZ Autres créances | 1 174 859.00 | | 1 174 859.00 | 1 174 859.00 |
CF Disponibilités | 414 615.00 | | 414 615.00 | 414 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 455.00 | 47 049.00 | 1 794 406.00 | 1 841 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 299.00 | 247 134.00 | 1 946 165.00 | 2 193 299.00 |
CU Autres participations | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 765 563.00 | | | 765 563.00 |
DH Report à nouveau | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 904.00 | | | 513 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 796.00 | | | 1 293 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 628.00 | | | 356 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 964.00 | | | 278 964.00 |
EA Autres dettes | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 370.00 | | | 652 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 165.00 | | | 1 946 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 370.00 | | | 652 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 228 460.00 | | 9 228 460.00 | 9 228 460.00 |
FG Production vendue services | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 232 330.00 | | 9 232 330.00 | 9 232 330.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 232 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 220 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 314.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 486 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 221.00 | | | -29 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 819.00 | | | 213 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 243 405.00 | | | 9 243 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 729 501.00 | | | 8 729 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 904.00 | | | 513 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 382.00 | 64 034.00 | | 307 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 089.00 | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 572.00 | 351 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 483.00 | 346 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 377.00 | 59 634.00 | | 301 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104.00 | 4 400.00 | | 5 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 910.00 | 35 314.00 | 14 139.00 | 178 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 010.00 | 35 314.00 | 14 139.00 | 178 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 627.00 | 356 627.00 | | 356 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 314.00 | 117 314.00 | | 117 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
UX Autres créances clients | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
VB T. V. A. | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VC Groupe et associés | 988 057.00 | 988 057.00 | | 988 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
VP Divers | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 827.00 | 1 303 827.00 | | 1 303 827.00 |
VW T.V.A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 318.00 | 650 318.00 | | 650 318.00 |