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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 007 691.00 | | 33 007 691.00 | 33 007 691.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 009 001.00 | | 33 009 001.00 | 33 009 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 009 001.00 | | 33 009 001.00 | 33 009 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 819.00 | | | 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 386.00 | | | 355 386.00 |
DL TOTAL (I) | 367 205.00 | | | 367 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 012 857.00 | | | 30 012 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626 862.00 | | | 2 626 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 641 797.00 | | | 32 641 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 009 001.00 | | | 33 009 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 641 797.00 | | | 32 641 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 206.00 | | | 138 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 210.00 | | | 647 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 824.00 | | | 291 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 386.00 | | | 355 386.00 |