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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 784 070.00 | | 30 784 070.00 | 30 784 070.00 |
CF Disponibilités | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 788 590.00 | | 30 788 590.00 | 30 788 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 788 590.00 | | 30 788 590.00 | 30 788 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108.00 | | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 407.00 | | | 116 407.00 |
DL TOTAL (I) | 127 515.00 | | | 127 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 012 857.00 | | | 30 012 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 487.00 | | | 646 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 661 075.00 | | | 30 661 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 788 590.00 | | | 30 788 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 217.00 | | | 648 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 545.00 | | | 306 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 137.00 | | | 190 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 407.00 | | | 116 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 012 857.00 | | 30 012 857.00 | 30 012 857.00 |
VI Groupe et associés | 646 487.00 | 646 487.00 | | 646 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 661 075.00 | 648 217.00 | 30 012 857.00 | 30 661 075.00 |