| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 410 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 041.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 418 358.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 702.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 36 034.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 454 392.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 13 220.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 402.00 | 40 020.00 | | 72 402.00 |
DH Report à nouveau | | -5 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 062.00 | 38 372.00 | | 34 062.00 |
DL TOTAL (I) | 115 265.00 | 81 202.00 | | 115 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 712.00 | 276 662.00 | | 264 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 469.00 | | 6 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 491.00 | 20 766.00 | | 7 491.00 |
EA Autres dettes | 60 468.00 | 110 468.00 | | 60 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 128.00 | 414 365.00 | | 339 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 392.00 | 495 567.00 | | 454 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | 5 715.00 | | 6 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 911.00 | 137 560.00 | | 122 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 849.00 | 99 187.00 | | 88 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 062.00 | 38 372.00 | | 34 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 346.00 | | | 537 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 618.00 | | | 105 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 520.00 | 611.00 | | 117 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 300.00 | 611.00 | | 104 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 264 712.00 | 264 712.00 | | 264 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 128.00 | 339 128.00 | | 339 128.00 |