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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 008.00 | 77 543.00 | 7 465.00 | 85 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 918.00 | 128 803.00 | 425 115.00 | 553 918.00 |
BZ Autres créances | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 719.00 | 128 803.00 | 482 915.00 | 611 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 362.00 | 106 465.00 | | 149 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 898.00 | 42 897.00 | | 6 898.00 |
DL TOTAL (I) | 165 060.00 | 158 162.00 | | 165 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 086.00 | 244 854.00 | | 248 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986.00 | 8 850.00 | | 986.00 |
EA Autres dettes | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 855.00 | 314 172.00 | | 317 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 915.00 | 472 334.00 | | 482 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 855.00 | 314 172.00 | | 317 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 918.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 025.00 | 137 413.00 | | 94 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 126.00 | 94 515.00 | | 87 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 898.00 | 42 897.00 | | 6 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 918.00 | | | 553 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 048.00 | | | 123 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 885.00 | 5 918.00 | | 122 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 665.00 | 5 918.00 | | 109 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VI Groupe et associés | 248 086.00 | 248 086.00 | | 248 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 855.00 | 317 855.00 | | 317 855.00 |