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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 115.00 | 81.00 | 197.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 511.00 | 18 670.00 | 12 840.00 | 31 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 805.00 | 64 596.00 | 134 208.00 | 198 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 593.00 | 83 382.00 | 451 210.00 | 534 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
BZ Autres créances | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CF Disponibilités | 75 483.00 | | 75 483.00 | 75 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 308.00 | | 141 308.00 | 141 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 902.00 | 83 382.00 | 592 519.00 | 675 902.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
DL TOTAL (I) | 325 410.00 | | | 325 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 381.00 | | | 130 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 109.00 | | | 267 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 519.00 | | | 592 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 299.00 | | | 200 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 061.00 | | 55 397.00 | 488 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 864.00 | 534 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 864.00 | 230 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 115.00 | | 82.00 | 300 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 946.00 | | 53 234.00 | 185 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 080.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 628.00 | 21 215.00 | 7 460.00 | 69 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 513.00 | 21 214.00 | 7 460.00 | 69 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 381.00 | 63 571.00 | 66 810.00 | 130 381.00 |
VI Groupe et associés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 128.00 | 35 048.00 | 2 080.00 | 37 128.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 109.00 | 200 299.00 | 66 810.00 | 267 109.00 |