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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 143.00 | 54.00 | 197.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 4 884.00 | 468.00 | 4 416.00 | 4 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 853.00 | 22 408.00 | 13 444.00 | 35 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 320.00 | 86 341.00 | 114 979.00 | 201 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 256.00 | 109 361.00 | 434 895.00 | 544 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CF Disponibilités | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 016.00 | | 108 016.00 | 108 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 273.00 | 109 361.00 | 542 912.00 | 652 273.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
DG Autres réserves | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
DL TOTAL (I) | 387 593.00 | | | 387 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 318.00 | | | 155 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 912.00 | | | 542 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 774.00 | | | 110 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 593.00 | | 12 948.00 | 534 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 286.00 | 544 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206.00 | 242 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 197.00 | | | 300 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 316.00 | | 12 948.00 | 230 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 382.00 | 27 184.00 | 1 206.00 | 83 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 27.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 267.00 | 27 156.00 | 1 206.00 | 83 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 898.00 | 22 354.00 | 44 543.00 | 66 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 318.00 | 110 774.00 | 44 543.00 | 155 318.00 |