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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 325.00 | 10 249.00 | 76.00 | 10 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 325.00 | 10 249.00 | 9 076.00 | 19 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
072 Créances – Autres | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
084 Disponibilités | 72 743.00 | | 72 743.00 | 72 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
110 Total général Actif | 101 791.00 | 10 249.00 | 91 542.00 | 101 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 441.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 649.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 290.00 | | | 167 290.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 372.00 | | | 172 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175.00 | | | 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 074.00 | | | -6 074.00 |
242 Autres charges externes. | 156 646.00 | | | 156 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
252 Charges sociales | 300.00 | | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 067.00 | | | 165 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 080.00 | | | 3 080.00 |