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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 181.00 | 10 404.00 | 3 777.00 | 14 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 181.00 | 10 404.00 | 12 777.00 | 23 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
072 Créances – Autres | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
084 Disponibilités | 96 921.00 | | 96 921.00 | 96 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 742.00 | | 101 742.00 | 101 742.00 |
110 Total général Actif | 124 923.00 | 10 404.00 | 114 519.00 | 124 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 441.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 345.00 | | | 95 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
242 Autres charges externes. | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
252 Charges sociales | 786.00 | | | 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 834.00 | | | 834.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 925.00 | | | 91 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 837.00 | | | 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |