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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 681.00 | 104 661.00 | 32 020.00 | 136 681.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 181.00 | 104 661.00 | 86 520.00 | 191 181.00 |
060 Stock marchandises | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
084 Disponibilités | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
110 Total général Actif | 203 852.00 | 104 661.00 | 99 191.00 | 203 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 360.00 | 166 502.00 | | 166 360.00 |
230 Autres produits | 2 945.00 | 9 111.00 | | 2 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 305.00 | 175 613.00 | | 169 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 669.00 | 63 374.00 | | 66 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 630.00 | -330.00 | | 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 877.00 | 41 930.00 | | 42 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 89.00 | | | 89.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621.00 | 4 869.00 | | 4 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 007.00 | 41 478.00 | | 27 007.00 |
252 Charges sociales | 13 262.00 | 12 673.00 | | 13 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 552.00 | 13 461.00 | | 13 552.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 41.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 623.00 | 177 498.00 | | 168 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 682.00 | -1 885.00 | | 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 403.00 | 945.00 | | 2 403.00 |
294 Charges financières | 1 571.00 | 963.00 | | 1 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 616.00 | -1 513.00 | | 1 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 421.00 | | | 188 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |