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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 991.00 | 117 362.00 | 20 629.00 | 137 991.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 491.00 | 117 362.00 | 75 129.00 | 192 491.00 |
060 Stock marchandises | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
072 Créances – Autres | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
084 Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
110 Total général Actif | 208 014.00 | 117 362.00 | 90 652.00 | 208 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 481.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 169 117.00 | 166 360.00 | | 169 117.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 507.00 | | | 507.00 |
230 Autres produits | 9 886.00 | 2 945.00 | | 9 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 510.00 | 169 305.00 | | 179 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 076.00 | 66 669.00 | | 70 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | 630.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 45 614.00 | 42 877.00 | | 45 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 81.00 | | | 81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 447.00 | 4 621.00 | | 4 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 270.00 | 27 007.00 | | 31 270.00 |
252 Charges sociales | 11 472.00 | 13 262.00 | | 11 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 701.00 | 13 552.00 | | 12 701.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 180.00 | 168 623.00 | | 176 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 329.00 | 682.00 | | 3 329.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 403.00 | | |
294 Charges financières | 2 186.00 | 1 571.00 | | 2 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 980.00 | 294.00 | | 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 565.00 | 1 616.00 | | 565.00 |