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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 116.00 | 57 205.00 | 15 911.00 | 73 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 737.00 | 66 338.00 | 44 398.00 | 110 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 040.00 | 169 782.00 | 233 258.00 | 403 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 822.00 | | 43 822.00 | 43 822.00 |
BT Marchandises | 87 184.00 | | 87 184.00 | 87 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 877.00 | 10 712.00 | 95 164.00 | 105 877.00 |
BZ Autres créances | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CF Disponibilités | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 950.00 | 10 712.00 | 273 238.00 | 283 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 989.00 | 180 494.00 | 506 496.00 | 686 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 393.00 | 263 663.00 | | 276 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 470.00 | 12 730.00 | | 17 470.00 |
DL TOTAL (I) | 302 663.00 | 285 193.00 | | 302 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 414.00 | 40 113.00 | | 32 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 257.00 | 72 098.00 | | 73 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 412.00 | 77 455.00 | | 48 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 326.00 | 56 986.00 | | 47 326.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 2 782.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 833.00 | 249 434.00 | | 203 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 496.00 | 534 627.00 | | 506 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 441.00 | 217 267.00 | | 179 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
FG Production vendue services | 728 517.00 | | 728 517.00 | 728 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 261.00 | | 761 261.00 | 761 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 288.00 | |
GE Autres charges | | | 11 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 258.00 | 7 357.00 | | 1 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 534.00 | 23 162.00 | | 23 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 320.00 | 1 315.00 | | 11 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 497.00 | 1 405.00 | | 2 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297.00 | 1 405.00 | | 3 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 007.00 | 9 716.00 | | 7 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 463.00 | 9 716.00 | | 7 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166.00 | -8 311.00 | | -4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 21.00 | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 313.00 | 809 089.00 | | 769 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 843.00 | 796 359.00 | | 751 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 470.00 | 12 730.00 | | 17 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 561.00 | | 7 279.00 | 396 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 403 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 228 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 389.00 | | | 171 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 223.00 | | 7 279.00 | 222 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 748.00 | 16 378.00 | 344.00 | 153 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 359.00 | 16 378.00 | 344.00 | 152 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 357.00 | 3 288.00 | 2 933.00 | 10 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 357.00 | 3 288.00 | 2 933.00 | 10 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 357.00 | 3 288.00 | 2 933.00 | 10 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 288.00 | 2 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 326.00 | 90 326.00 | | 90 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 246.00 | 7 854.00 | 24 392.00 | 32 246.00 |
VI Groupe et associés | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 139.00 | 106 589.00 | 15 550.00 | 122 139.00 |
VW T.V.A. | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 833.00 | 179 441.00 | 24 392.00 | 203 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 305.00 | 10 006.00 | | 9 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 903.00 | 8 688.00 | | 8 903.00 |
ST Autres comptes | 65 683.00 | 60 883.00 | | 65 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 805.00 | 39 123.00 | | 40 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 368.00 | 132.00 | | 368.00 |
YT Sous‐traitance | 23 476.00 | 13 505.00 | | 23 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 305.00 | 10 006.00 | | 9 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 521.00 | 151 739.00 | | 147 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 331.00 | 79 617.00 | | 83 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 867.00 | 122 200.00 | | 138 867.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |