| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 749.00 | 62 658.00 | 12 091.00 | 74 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 194.00 | 76 397.00 | 36 797.00 | 113 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 129.00 | 185 294.00 | 221 836.00 | 407 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 521.00 | | 58 521.00 | 58 521.00 |
BT Marchandises | 112 673.00 | | 112 673.00 | 112 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 123.00 | 2 413.00 | 103 710.00 | 106 123.00 |
BZ Autres créances | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CF Disponibilités | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 367.00 | 2 413.00 | 304 954.00 | 307 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 496.00 | 187 706.00 | 526 790.00 | 714 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 863.00 | 276 393.00 | | 293 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 996.00 | 17 470.00 | | 14 996.00 |
DL TOTAL (I) | 317 659.00 | 302 663.00 | | 317 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 571.00 | 32 414.00 | | 24 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 481.00 | 73 257.00 | | 72 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 968.00 | 48 412.00 | | 58 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 653.00 | 47 326.00 | | 51 653.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 2 424.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 131.00 | 203 833.00 | | 209 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 790.00 | 506 496.00 | | 526 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 758.00 | 179 441.00 | | 192 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
FG Production vendue services | 731 306.00 | | 731 306.00 | 731 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 256.00 | | 805 256.00 | 805 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 15 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 091.00 | 1 258.00 | | 8 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 790.00 | 23 534.00 | | 23 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | 11 320.00 | | 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | 2 497.00 | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | 3 297.00 | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | 7 007.00 | | 3 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | 7 463.00 | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | -4 166.00 | | -2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 812.00 | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 316.00 | 769 313.00 | | 824 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 320.00 | 751 843.00 | | 809 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 996.00 | 17 470.00 | | 14 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347.00 | 960.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 823.00 | | 3 306.00 | 403 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 389.00 | | | 171 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 486.00 | | 3 306.00 | 229 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 782.00 | 15 512.00 | | 169 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 393.00 | 15 512.00 | | 168 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 712.00 | 1 521.00 | 9 821.00 | 10 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 712.00 | 1 521.00 | 9 821.00 | 10 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 712.00 | 1 521.00 | 9 821.00 | 10 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 521.00 | 9 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 371.00 | 7 998.00 | 16 373.00 | 24 371.00 |
VI Groupe et associés | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 951.00 | 118 056.00 | 2 895.00 | 120 951.00 |
VW T.V.A. | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 131.00 | 192 758.00 | 16 373.00 | 209 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | 3 651.00 | | 2 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 410.00 | 8 903.00 | | 8 410.00 |
ST Autres comptes | 67 003.00 | 65 683.00 | | 67 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 429.00 | 40 805.00 | | 52 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48.00 | 368.00 | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 18 759.00 | 23 476.00 | | 18 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | 5 654.00 | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 144.00 | 9 305.00 | | 5 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 369.00 | 147 521.00 | | 149 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 227.00 | 83 331.00 | | 90 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 600.00 | 138 867.00 | | 146 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |